防城港日报社2018年部门预算及“三公”经费预算公开

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防城港日报社2018年部门预算

“三公”经费预算公开

第一要素:防城港日报社概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区有关新闻宣传、报纸出版的方针、政策、法律法规和规范性文件。

2.宣传党的路线、方针、政策,根据市委、市政府中心工作做好各个时期宣传报道。

3.对外传播防城港经济、文化、社会等方面信息,为我市经济社会又好又快发展提供强大的舆论支持,营造良好的舆论环境。

4.负责报纸、新闻网、手机报的产业经营管理工作。

5.负责防城港日报、防城港市新闻网、防城港手机报的采编、制作、出版、发行等工作。

6.加强新闻队伍建设与管理,负责新闻工作者思想教育和专业培训工作。

7.完成市委和上级主管部门交办的或多或少事项。

二、机构设置情況

防城港日报社(以下简称报社)为市委直属事业单位,是正处级一级预算单位,设办公室、编务室、要闻部、政文部、副刊部、特刊部、记者部、通联部、财务部、广告经营部、出版部、发行部、新媒体中心等13个内设机构。事业编制55名,在编实其他同学数47人,退休5人。处级领导8名,在编处级领导7人,或多或少兼职副处级领导1名,其中:社长1名(正处长级),总编辑1名(正处长级),副社长1名(副处长级),副总编辑3名(副处长级),兼市文联副主席1名(副处长级);科级领导职数21名,在职正科长11人,副科长5人,科级以下25人。在编在职人员经费供给形式为财政差额拨款70%,编外聘用人员17,编外聘用人员经费财政不负担,从单位事业收入中处里。

第二要素:防城港日报社2018年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情況表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

第三要素:防城港日报社2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情況

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算1269.216万元,同比增加84.216万元,同比增长6.64%。其中:一般公共财政预算拨款555.116万元,同比增加50.116万元,同比增长18.04%。

2018年收入预算总体增加的主要因为 :20177月,根据防城港市人力资源和社会保障局、防城港市财政局《关于2017年机关事业单位工作人员正常晋升工资有关问题报告 的通知》(防人社发〔2017年〕22号)文件要求,年度考核结果为合格以上的事业单位工作人员正常晋升一级薪级工资,年增加的薪级工资以及以之相适应的社保费用住房公积金的调增,年增加工资福利支出预算83.14万元

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算1269.216万元,其中:基本支出预算1054.216万元,占支出总预算83.06%,同比增加84.216万元,增长7.99%;项目支出预算215.00万元,占支出总预算16.94%,同比增加0万元,增长0%。支出增长的主要因为 : 20177月,根据防城港市人力资源和社会保障局、防城港市财政局《关于2017年机关事业单位工作人员正常晋升工资有关问题报告 的通知》(防人社发〔2017年〕22号)文件要求,年度考核结果为合格以上的事业单位工作人员正常晋升一级薪级工资,年增加的薪级工资以及以之相适应的社保费用住房公积金的调增,年增加工资福利支出预算83.14万元

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)207文化体育与传媒支出1135.44万元,占支出总预算的89.46%,同比增加88.04万元,增长7.75%;

2)208社会保障和就业支出66.70万元,占支出总预算的5.25%,同比减少1.816万元,增长-2.50%;

3)210医疗卫生与计划生育支出27.11万元,占支出总预算的2.14%,同比减少0.716万元,增长-2.88%;

4)221住房保障支出40.02万元,占支出总预算的3.16%,同比减少1.12万元,增长-2.50%。

2.按支出行态分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出1054.216万元,占支出总预算83.06%,同比增加84.216万元,增长7.99%。其中:

工资福利支出预算723.116万元,占基本支出预算68.59%,同比增加83.14万元,增长11.50%。

商品和服务支出预算331.116万元,占基本支出预算31.42%,同比增加11.516万元,增长3.49%。

对另一方和家庭的补助支出预算0万元。

2)项目支出预算

项目支出215.00万元,占支出总预算16.94%,同比增加0万元。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算的0%。

商品和服务支出预算215.00万元,占项目支出预算的50%,同比增加0万元。

对另一方和家庭补助支出预算0万元。

或多或少资本性支出预算0万元。

二、2018年部门财政拨款支出预算情況

2018年一般公共预算拨款支出555.116万元,其中:基本支出340.17万元,项目支出215.00万元。具体支出预算如下:

工资福利支出333.50万元, 全部是基本支出预算。主要用于报社在职在编人员的基本工资和津补贴等人员经费支出。

工会经费6.616万元, 全部是基本支出预算。主要用于报社在职在编人员的工会经费支出。

印刷费125万元, 全部是项目支出预算。主要用于《防城港日报》报纸印刷费。

经费缺口补助70万元, 全部是项目支出预算。主要用于报社在职在编人员的社会保障费、住房公积金等费用支出。

稿费116万元, 全部是项目支出预算。主要用于《防城港日报》、《防城港新闻网》及防城港论坛、微信等稿费支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情況

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情況。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算22.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10.00万元,公务用车运行维护费支出预算12.50万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情況。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元。

    2.公务接待费2018年预算0万元。

3.公务用车费2018年预算0万元。其中:

  1)公务用车运行维护费,2018年预算0万元。

(2)公务用车购置费, 2018年预算0万元。

四 第四要素:2018年部门预算或多或少事项说明

一、 防城港日报部门预算单位的构成

防城港日报社(以下简称报社)为市委直属事业单位,是正处级一级预算单位,设办公室、编务室、要闻部、政文部、副刊部、特刊部、记者部、通联部、财务部、广告经营部、出版部、发行部、新媒体中心等13个内设机构。事业编制55名,在编实其他同学数47人,退休5人。处级领导8名,在编处级领导7人,或多或少兼职副处级领导1名,其中:社长1名(正处长级),总编辑1名(正处长级),副社长1名(副处长级),副总编辑3名(副处长级),兼市文联副主席1名(副处长级);科级领导职数21名,在职正科长11人,副科长5人,科级以下25人。

二、政府采购预算安排情況

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情況

报社现有在编公务用车5辆,分别为5078月购置的桂P05336上海雪佛兰轿车、20104月购置的桂P08350、桂P08361广西风行景逸旅行车、20105月购置的桂P08562五菱荣光面包车、201010月购置的桂P66336东风本田越野车,其中:在用公务用车5辆。

五、50万元以上项目预算绩效说明

本单位2018年无50万元以上项目预算绩效。

 第五要素:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、或多或少收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“或多或少收入”占据 问题以安排当年支出的情況下,使用后后年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补后后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指后后年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或后后年度预算安排、因客观条件占据 变化无法按原计划实施,不需要 延迟到后后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而占据 的人员支出和公用支出。

十、项目支出:占据 基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所占据 的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动占据 的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及或多或少费用。

附件:防城港日报社2018年部门预算报表

表一:部门预算收支总表

单位名称:防城港市日报社

单位:元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项             目

预算数

一、一般公共预算拨款

5,551,718

    一、一般公共服务支出

    市本级经费拨款

5,551,718

    二、外交支出

    中央及自治区补助经费拨款

    三、国防支出

   纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

    四、公共安全支出

    其中:专项收入安排的资金

    五、教育支出

         行政事业性收费收入安排的资金

    六、科学技术支出

         罚没收入安排的资金

    七、文化体育与传媒支出

11,354,447

         国有资本经营收入安排的资金

    八、社会保障和就业支出

667,003

       国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

    九、社会保险基金支出

         捐赠收入安排的资金

    十、医疗卫生与计划生育支出

271,121

         政府住房基金收入安排的资金

    十一、节能保护支出

         或多或少收入安排的资金

    十二、城乡社区支出

二、政府性基金预算拨款

    十三、农林水支出

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

    十四、交通运输支出

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

7,141,054

    十五、资源勘探信息等支出

    十六、商业服务业等支出

    十七、金融支出

    十八、援助或多或少地区支出

    十九、国土海洋气象等支出

    二十、住房保障支出

50,201

    二十一、粮油物资储备支出

   二十二、国有资本经营预算支出

    二十三、解矫费

    二十四、或多或少支出

    二十五、转移性支出

    二十六、债务还本支出

本  年  收  入  合  计

12,692,772

本  年  支  出  合  计

12,692,772

五、上年结余收入

    二十九、结转下年

    一般公共预算拨款结转

    政府性基金预算拨款结转

    或多或少结转

收      入      总      计

12,692,772

支   出   总   计

12,692,772

表二:部门收入预算总表

单位名称:防城港市日报社

科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

合计

市本级经费拨款

**

**

**

**

1

2

3

#REF!

合计

12,692,772

5,551,718

5,551,718

7,141,054

207

文化体育与传媒支出

11,354,447

5,551,718

5,551,718

5,502,729

  207

04

  新闻出版广播影视

11,354,447

5,551,718

5,551,718

5,502,729

    207

  04

08

    出版发行

11,354,447

5,551,718

5,551,718

5,502,729

208

社会保障和就业支出

667,003

667,003

  208

05

  行政事业单位离退休

667,003

667,003

    208

  05

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

667,003

667,003

210

医疗卫生与计划生育支出

271,121

271,121

  210

11

  行政事业单位医疗

271,121

271,121

    210

  11

02

    事业单位医疗

271,121

271,121

221

住房保障支出

50,201

50,201

  221

02

  住房改革支出

50,201

50,201

    221

  02

01

    住房公积金

50,201

50,201

表三:部门支出预算总表

单位名称:防城港市日报社

单位:元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

合计

12,692,772

10,542,772

2,50,000

207

文化体育与传媒支出

11,354,447

9,204,447

2,50,000

  207

04

  新闻出版广播影视

11,354,447

9,204,447

2,50,000

    207

  04

08

    出版发行

11,354,447

9,204,447

2,50,000

208

社会保障和就业支出

667,003

667,003

  208

05

  行政事业单位离退休

667,003

667,003

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

667,003

667,003

210

医疗卫生与计划生育支出

271,121

271,121

  210

11

  行政事业单位医疗

271,121

271,121

    210

  11

02

    事业单位医疗

271,121

271,121

221

住房保障支出

50,201

50,201

  221

02

  住房改革支出

50,201

50,201

    221

  02

01

    住房公积金

50,201

50,201



表四:部门财政拨款收支总表

单位名称:防城港市日报社

单位:元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项             目

预算数

一、一般公共预算拨款

5,551,718

    一、一般公共服务支出

    市本级经费拨款

5,551,718

    二、外交支出

    中央及自治区补助经费拨款

    三、国防支出

    纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

    四、公共安全支出

    其中:专项收入安排的资金

    五、教育支出

         行政事业性收费收入安排的资金

    六、科学技术支出

         罚没收入安排的资金

    七、文化体育与传媒支出

5,551,718

         国有资本经营收入安排的资金

    八、社会保障和就业支出

         国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

    九、社会保险基金支出

         捐赠收入安排的资金

    十、医疗卫生与计划生育支出

         政府住房基金收入安排的资金

    十一、节能保护支出

         或多或少收入安排的资金

    十二、城乡社区支出

二、政府性基金预算拨款

    十三、农林水支出

    十四、交通运输支出

    十五、资源勘探信息等支出

    十六、商业服务业等支出

    十七、金融支出

    十八、援助或多或少地区支出

    十九、国土海洋气象等支出

    二十、住房保障支出

    二十一、粮油物资储备支出

    二十二、国有资本经营预算支出

    二十三、解矫费

    二十四、或多或少支出

    二十五、转移性支出

    二十六、债务还本支出

    二十七、债务付息支出

本  年  收  入  合  计

5,551,718

本  年  支  出  合  计

5,551,718

五、上年结余收入

    二十九、结转下年

    一般公共预算拨款结转

    政府性基金预算拨款结转

收      入      总      计

5,551,718

支   出   总   计

5,551,718

表五:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

单位名称:防城港市日报社

单位:元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

合计

5,551,718

3,401,718

2,50,000

207

文化体育与传媒支出

5,551,718

3,401,718

2,50,000

  207

04

  新闻出版广播影视

5,551,718

3,401,718

2,50,000

    207

  04

08

    出版发行

5,551,718

3,401,718

2,50,000

表六:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

单位名称:防城港市日报社

单位:元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4



表七:部门预算支出经济分类预算表

单位名称:防城港市日报社

单位:元

科目编码

科目名称

全口径

一般公共预算

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

12,692,772

10,542,772

2,50,000

5,551,718

3,401,718

2,50,000

501

工资福利支出

7,250,992

7,250,992

3,335,018

3,335,018

  501

01

  基本工资

2,436,595

2,436,595

1,874,504

1,874,504

  501

02

  津贴补贴

1,898,928

1,898,928

1,450,714

1,450,714

  501

04

  社会保障缴费

101,035

101,035

  501

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

667,003

667,003

  501

09

  职业年金缴费

266,501

266,501

  501

10

  城镇职工基本医疗保险缴费

266,501

266,501

  501

13

  住房公积金

50,201

50,201

  501

99

  或多或少工资福利支出

1,193,628

1,193,628

502

商品和服务支出

5,461,750

3,311,750

2,50,000

2,216,700

66,700

2,50,000

  502

01

  办公费

245,000

245,000

  502

02

  印刷费

1,620,000

370,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

  502

07

  邮电费

50,000

50,000

  502

11

  差旅费

50,000

50,000

  502

13

  维修(护)费

50,000

50,000

  502

15

  会议费

50,000

50,000

  502

16

  培训费

50,000

50,000

  502

17

  公务接待费

50,000

50,000

  502

96

  公务用车运行维护费(一般公务用车)

125,000

125,000

  502

98

  工会经费

66,700

66,700

66,700

66,700

  502

99

  或多或少商品和服务支出

2,755,050

1,855,050

900,000

900,000

900,000

表八:政府预算支出经济分类预算表

单位名称:防城港市日报社

单位:元

科目编码

科目名称

全口径

一般公共预算

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

12,692,772

10,542,772

2,50,000

5,551,718

3,401,718

2,50,000

502

机关商品和服务支出

700,000

700,000

700,000

700,000

  502

99

  或多或少商品和服务支出

700,000

700,000

700,000

700,000

505

对事业单位经常性补助

11,992,772

10,542,772

1,450,000

4,851,718

3,401,718

1,450,000

  505

01

  工资福利支出

7,250,992

7,250,992

3,335,018

3,335,018

  505

02

  商品和服务支出

2,706,700

1,456,700

1,250,000

1,316,700

66,700

1,250,000

  505

99

  或多或少对事业单位补助

2,055,050

1,855,050

50,000

50,000

50,000

表九:部门一般公共预算基本支出表

单位名称:防城港市日报社

单位:元

科目编码

经济分类科目名称

预算数

**

**

**

1

合计

3,401,718

501

工资福利支出

3,335,018

  501

01

  基本工资

1,874,504

  501

02

  津贴补贴

1,450,714

502

商品和服务支出

66,700

  502

98

  工会经费

66,700



表十:部门财政资金安排的“三公”经费预算情況表

单位名称:防城港市日报社

单位:元

项目

全口径

其中:一般公共预算安排

2017年预算数据

2018年预算数据

2018年比2017年增减%

2017年预算数据

2018年预算数据

2018年比2017年增减%

**

1

2

3

4

5

6

合计

290,000

225,000

-22.41%

290,000

-50.00%

一、因公出国(境)费用

0.00%

0.00%

二、公务接待费

120,000

50,000

-16.67%

120,000

-50.00%

三、公务用车费

170,000

125,000

-26.47%

170,000

-50.00%

    1.公务用车运行维护费

170,000

125,000

-26.47%

170,000

-50.00%

    2.公务用车购置费

0.00%

0.00%